세입·세출 결산
세입·세출 결산 총괄
(단위 : 원)
| 구분 | 예산현액 | 결산 | 결산상 잉여금 세부내역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세입 (수납액) ㉮ |
세출 (지출액) ㉯ |
결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯ |
다음연도 이월액 ㉱ |
보조금 실제반납금 ㉲ |
순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲ |
|||
| 보조금 반납금 | 교부차액 | |||||||
| 합계 | 551,895,502,010 | 552,695,213,523 | 479,216,937,760 | 73,478,275,763 | 48,876,110,610 | 5,190,096,200 | 455,959,800 | 19,868,028,753 |
| 일반회계 | 543,529,777,100 | 544,333,766,060 | 472,948,993,150 | 71,384,772,910 | 46,921,339,610 | 5,157,899,630 | 455,959,800 | 19,761,493,470 |
| 특별회계 | 8,365,724,910 | 8,361,447,463 | 6,267,944,610 | 2,093,502,853 | 1,954,771,000 | 32,196,570 | 0 | 106,535,283 |
| 발전소 주변지역 특별회계 |
74,305,000 | 74,450,291 | 72,659,810 | 1,790,481 | 0 | 1,644,000 | 0 | 146,481 |
| 의료급여 기금 특별회계 |
641,190,000 | 666,836,458 | 605,533,680 | 61,302,778 | 0 | 22,129,910 | 0 | 39,172,868 |
| 지하수 관리 특별회계 |
72,702,000 | 71,001,638 | 63,013,190 | 7,988,448 | 0 | 0 | 0 | 7,988,448 |
| 주차장 특별회계 |
7,577,527,910 | 7,549,159,076 | 5,526,737,930 | 2,022,421,146 | 1,954,771,000 | 8,422,660 | 0 | 59,227,486 |
세입결산
(단위 : 원)
| 구분 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 불납결손액 | 미수납액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 551,895,502,010 | 569,726,286,597 | 552,695,213,523 | 571,715,940 | 16,459,357,134 |
| 일반회계 | 543,529,777,100 | 559,843,956,650 | 544,333,766,060 | 498,624,760 | 15,011,565,830 |
| 특별회계 | 8,365,724,910 | 9,882,329,947 | 8,361,447,463 | 73,091,180 | 1,447,791,304 |
세출결산
(단위 : 원)
| 구분 | 예산액 | 예산현액 | 지출액 | 미집행액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 다음연도 이월액 | 보조금 반납금 | 집행잔액 | ||||
| 합계 | 488,155,163,000 | 551,895,502,010 | 479,216,937,760 | 48,876,110,610 | 5,190,096,200 | 18,612,357,440 |
| 일반회계 | 483,014,044,000 | 543,529,777,100 | 472,948,993,150 | 46,921,339,610 | 5,157,899,630 | 18,501,544,710 |
| 특별회계 | 5,141,119,000 | 8,365,724,910 | 6,267,944,610 | 1,954,771,000 | 32,196,570 | 110,812,730 |
결산상 잉여금
(단위 : 원)
| 구분 | 세입결산액 ㉮ |
세출결산액 ㉯ |
결산상 잉여금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 ㉰=㉮-㉯ |
다음연도 이월액 ㉱ |
보조금 반납금 ㉲ |
순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲ |
|||
| 합계 | 552,695,213,523 | 479,216,937,760 | 73,478,275,763 | 48,876,110,610 | 4,734,136,400 | 19,868,028,753 |
| 일반회계 | 544,333,766,060 | 472,948,993,150 | 71,384,772,910 | 46,921,339,610 | 4,701,939,830 | 19,761,493,470 |
| 특별회계 | 8,361,447,463 | 6,267,944,610 | 2,093,502,853 | 1,954,771,000 | 32,196,570 | 106,535,283 |
예산 전용·이체 사용
예산 전용
(단위 : 원)
| 구분 | 예산액 | 전용금액 | 사유 | |
|---|---|---|---|---|
| 감액 | 증액 | |||
| 일반회계 | 5,968,531,000 | 156,199,000 | 156,199,000 | 사업목적에 맞도록 변경 |
예산 이체
(단위 : 원)
| 구분 | 예산액 | 이체금액 | 사유 | |
|---|---|---|---|---|
| 감액 | 증액 | |||
| 일반회계 | - | 3,867,465,420 | 3,867,465,420 | 2025.7.1.자 조직개편 |
예비비 지출
(단위 : 원)
| 구분 | 통계목 | 예산액 | 지출결정액 ㉮ |
지출액 ㉯ |
지출액 ㉰ |
지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰ |
지출 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 일반예비비 | 1,500,000,000 | 995,568,000 | 961,291,510 | 0 | 34,276,490 | 민생회복 소비쿠폰 지원사업 |
| 일반회계 | 일반예비비 | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 0 | 공사대금(간접비) 소송 조정에 따른 조정금 지급 |
|
| 일반회계 | 재해ㆍ재난목적예비비 | 10,745,452,000 | 150,000,000 | 141,739,000 | 0 | 8,261,000 | 송도해안산책로 낙하물(낙석) 피해 예방 안전조치 필요 |
기금 결산
(단위 : 원)
| 구분 | 전년도말 조성액 ㉮ |
당해연도 증감액 | 당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 ㉯=㉰-㉱ | 조성액 ㉰ | 사용액 ㉱ | |||
| 합계 | 99,648,146,198 | 9,876,112,255 | 9,191,654,195 | 19,067,766,450 | 89,772,033,943 |
| 통합재정안정화 기금(통합계정) |
11,133,285,800 | 1,949,250,960 | 2,409,435,760 | 460,184,800 | 13,082,536,760 |
| 통합재정 안정화기금(재정안정화계정) |
75,763,746,940 | 15,141,891,890 | 2,858,108,110 | 18,000,000,000 | 60,621,855,050 |
| 고향사랑기금 | 68,530,290 | 59,996,070 | 59,996,070 | 0 | 128,526,360 |
| 공용청사건립기금 | 6,124,593,860 | 3,217,505,700 | 3,217,505,700 | 0 | 9,342,099,560 |
| 도시재생 빈집정비기금 |
2,099,713,700 | 188,700,620 | 62,624,980 | 251,325,600 | 1,911,013,080 |
| 자활기금 | 2,301,199,368 | 6,245,995 | 87,185,995 | 80,940,000 | 2,307,445,363 |
| 양성평등기금 | 306,850,660 | 12,068,140 | 11,931,860 | 24,000,000 | 294,782,520 |
| 식품진흥기금 | 177,653,370 | 466,960 | 24,166,910 | 23,699,950 | 178,120,330 |
| 재난관리기금 | 1,506,391,690 | 238,621,090 | 416,994,190 | 178,373,100 | 1,745,012,780 |
| 옥외광고발전기금 | 166,180,520 | 5,538,380 | 43,704,620 | 49,243,000 | 160,642,140 |
재무제표
재정상태
(단위 : 원)
| 구분 | 유형 | 금액 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,018,746,587,026 | 100.00% | |
| 유동자산 | 현금및현금성자산, 단기금융상품 등 | 183,171,919,902 | 18.0% |
| 투자자산 | 장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등 | 2,323,604,000 | 0.2% |
| 일반유형자산 | 토지, 입목, 건물, 구축물 등 | 98,145,823,500 | 9.6% |
| 주민편의시설 | 도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등 | 269,600,700,976 | 26.5% |
| 사회기반시설 | 도로, 재활용시설 등 | 464,113,951,133 | 45.6% |
| 기타비유동자산 | 보증금, 무형자산 | 1,390,587,515 | 0.1% |
| 부채총계 | 15,675,292,987 | 100.00% | |
| 유동부채 | 일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등 | 9,320,861,333 | 59.5% |
| 장기차입부채 | 장기차입금 | 0 | - |
| 기타비유동부채 | 퇴직급여충당부채 등 | 6,354,431,654 | 40.5% |
| 순자산총계(자산-부채) | 1,003,071,294,039 | 100.00% | |
| 고정순자산 | 833,237,269,124 | 83.1% | |
| 특정순자산 | 77,294,043,696 | 7.7% | |
| 일반순자산 | 92,539,981,219 | 9.2% |
재정운영
(단위 : 원)
| 구분 | 유형 | 금액 | 구성비 |
|---|---|---|---|
| 비용총계 | 449,913,475,382 | 100.00% | |
| 인건비 | 급여, 복리후생비, 퇴직급여 등 | 74,399,314,553 | 16.5% |
| 운영비 | 도서구입및인쇄비, 수선유지비 등 | 116,702,675,759 | 25.9% |
| 정부간이전비용 | 지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등 | 1,486,856,390 | 0.3% |
| 민간등이전비용 | 만간보조금, 민간장학금, 출연금 등 | 244,411,347,110 | 54.3% |
| 기타비용 | 자산처분손실, 감가상각비 등 | 12,913,281,570 | 2.9% |
| 수익총계 | 450,332,064,095 | 100.00% | |
| 자체조달수익 | 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 | 65,145,976,357 | 14.5% |
| 정부간이전수익 | 지방교부세수익, 국고보조금수익 등 | 382,564,353,860 | 84.9% |
| 기타수익 | 전입금수익, 대손충당금환입 등 | 2,621,733,878 | 0.6% |
| 재정운영결과(비용-수익) | △418,588,713 |
채권현재액
(단위 : 원)
| 구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 3,091,720,917 | 153,730,380 | 138,623,307 | 3,106,827,990 | - | |
| 일반회계 | 2,178,199,537 | 0 | 83,351,537 | 22,094,848,000 | 공무원 학자금 대부, 콘도회원권 등 |
|
| 특별 회계 |
의료급여특별회계 | 728,521,380 | 93,730,380 | 55,271,770 | 766,979,990 | 의료급여 부당이득금 등 |
| 기금 | 자활기금 | 185,000,000 | 60,000,000 | 0 | 245,000,000 | 자활센터 임대보증금 |
성과보고서
(단위 : 원)
| 실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전략 목표수 |
정책 사업목표 |
성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 |
비교증감 | ||||
| 개수 | 지표수 | 초과 달성 |
달성 | 미달성 | |||||
| 합계 | 7 | 61 | 206 | 29 | 159 | 18 | 479,216,937,760 | 445,065,872,680 | 34,151,065,080 |
| 의회사무과 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 744,880,510 | 731,114,260 | 13,766,250 |
| 기획감사실 | 1 | 5 | 16 | 4 | 12 | 0 | 3,392,332,100 | 8,978,801,840 | 5,586,469,740 |
| 행정지원국 | 1 | 16 | 46 | 7 | 37 | 2 | 79,503,846,260 | 77,032,997,620 | 2,470,848,640 |
| 미래전략국 | 1 | 11 | 43 | 5 | 32 | 6 | 67,584,003,470 | 43,030,144,880 | 24,553,858,590 |
| 주민복지국 | 1 | 13 | 45 | 5 | 39 | 1 | 273,240,452,220 | 261,672,773,870 | 11,567,678,350 |
| 안전도시국 | 1 | 13 | 47 | 7 | 33 | 7 | 38,427,341,330 | 38,000,667,160 | 426,674,170 |
| 보건소 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 13,865,738,090 | 13,030,965,920 | 834,772,170 |
| 동사무소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,458,343,780 | 2,588,407,130 | 130,063,350 |
계속비 집행
(단위 : 원)
| 구 분 | 건수 | 예산액 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도이월액 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 3 | 4,525,000,000 | 8,563,890,200 | 942,567,100 | 7,621,323,100 | 0 |
이월명세서 및 이월비 집행명세서
(단위 : 백만 원)
| 구분 | 건수 | 예산현액(A) | 지출원인행위액 | 지출액(B) | 이월액(C) | 집행잔액(D=A-B-C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명시 | 사고 | 계속비 | 명시 | 사고 | 계속비 | |||||
| 계 | 55건 | 45건 | 4건 | 88,795 | 64,386 | 37,061 | 23,877 | 17,378 | 7,621 | 2,857 |
| 일반회계 | 54건 | 43건 | 4건 | 86,096 | 61,687 | 36,317 | 22,950 | 16,350 | 7,621 | 2,857 |
| 특별회계 | 1건 | 2건 | - | 2,699 | 2,699 | 744 | 927 | 1,028 | 0 | 0 |
공유재산 증감 및 현재액
(단위 : 원)
| 구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 증가액 |
당해연도 감소액 |
당해연도말 현재액 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 728,650,929,582 | 75,688,350,903 | 36,801,554,830 | 767,537,725,655 |
| 공용재산 | 143,054,970,880 | 12,632,400,833 | 3,017,816,313 | 152,669,555,400 |
| 공공용재산 | 515,492,142,778 | 51,078,285,930 | 32,524,150,566 | 534,046,278,142 |
| 일반재산 | 27,896,707,064 | 754,511,200 | 1,259,587,951 | 27,391,630,313 |
| 건설중인재산 | 27,896,707,064 | 754,511,200 | 1,259,587,951 | 27,391,630,313 |
물품증감 및 현재액
(단위 : 대, 원)
| 구분 | 전년도말 현재액 |
당해연도 취득 | 당해연도 처분 | 당해연도말 보유액 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 구매 | 관리전환· 기타 |
계 | 매각 | 관리전환· 기타 |
|||
| 수량 | 785 | 57 | 57 | 0 | 19 | 3 | 16 | 823 |
| 금액 | 5,290,808,400 | 477,044,000 | 477,044,000 | 0 | 137,958,000 | 64,339,000 | 73,619,000 | 5,629,894,400 |
