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세입·세출 결산

세입·세출 결산 총괄

(단위 : 원)

'세입·세출 결산 총괄' 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 결산[세입(수납액)㉮, 세출(지출액)㉯, 결산상잉여금㉰=(㉮-㉯)], 결산상 잉여금 세부내역[다음연도 이월액 ㉱, 보조금 실제반납금 ㉲, 순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲], 합계, 일반회계, 특별회계(의료급여, 지하수관리, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장, 주거환경 개선사업, 발전소주변 지역지원)' 으로 구성된 표입니다.
구분 예산현액 결산 결산상 잉여금 세부내역
세입
(수납액)
세출
(지출액)
결산상
잉여금
㉰=㉮-㉯
다음연도
이월액
보조금
실제반납금
순세계
잉여금
㉳=㉰-㉱-㉲
보조금 반납금 교부차액
합계 544,513,931,130 543,752,355,537 431,768,960,230 111,983,395,307 81,396,573,330 9,017,651,290 △2,646,690 21,571,817,377
일반회계 530,963,795,340 530,428,134,370 426,828,606,480 103,599,527,890 73,155,749,400 8,981,676,890 △2,646,690 21,464,748,290
특별회계 13,550,135,790 13,324,221,167 4,940,353,750 8,383,867,417 8,240,823,930 35,974,400 0 107,069,087
의료급여
기금
특별회계
541,434,000 572,185,278 521,619,590 50,565,688 0 15,904,400 0 34,661,288
지하수
관리
특별회계
48,242,000 49,111,838 8,553,548 4,797,403 0 0 0 8,553,548
주차장
특별회계
12,770,490,790 12,487,118,611 4,208,045,210 8,279,073,401 8,240,823,930 5,600,000 0 32,649,471
주거환경
개선사업
특별회계
106,654,000 132,339,919 101,297,500 31,042,419 0 0 0 31,042,419
발전소주변
지역지원
특별회계
83,315,000 83,465,521 68,833,160 14,632,361 0 14,470,000 0 162,361

세입결산

(단위 : 원)

"세입결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 징수결정액, 실제수납액, 불납결손액, 미수납액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분 예산현액 징수결정액 실제수납액 불납결손액 미수납액
합계 544,513,931,130 560,156,257,616 543,752,355,537 542,408,320 15,861,493,759
일반회계 530,963,795,340 544,870,826,160 530,428,134,370 282,145,030 14,160,546,760
특별회계 13,550,135,790 15,285,431,456 13,324,221,167 260,263,290 1,700,946,999

세출결산

(단위 : 원)

"세출결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 예산현액, 지출액, 다음연도 이월액, 보조금 반납금, 집행잔액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분 예산액 예산현액 지출액 미집행액
다음연도 이월액 보조금 반납금 집행잔액
합계 487,890,933,000 544,513,931,130 431,768,960,230 81,396,573,330 9,017,651,290 22,330,746,280
일반회계 479,647,012,000 530,963,795,340 426,828,606,480 73,155,749,400 8,981,676,890 21,997,762,570
특별회계 8,243,921,000 13,550,135,790 4,940,353,750 8,240,823,930 35,974,400 332,983,710

결산상 잉여금

(단위 : 원)

"결산상 잉여금" 정보를 제공하는 표. '구분, 세입결산액, 세출결산액, 세계잉여금(계, 이월사업비, 보조금잔액, 순세계잉여금) 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분 세입결산액
세출결산액
결산상 잉여금

㉰=㉮-㉯
다음연도
이월액
보조금
반납금
순세계
잉여금
㉳=㉰-㉱-㉲
합계 543,752,355,537 431,768,960,230 111,983,395,307 81,396,573,330 9,015,004,600 21,571,817,377
일반회계 530,428,134,370 426,828,606,480 103,599,527,890 73,155,749,400 8,979,030,200 21,464,748,290
특별회계 13,324,221,167 4,940,353,750 8,383,867,417 8,240,823,930 35,974,400 107,069,087

예산 전용·이체 사용

예산 전용

(단위 : 원)

"예산 전용" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 전용금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분 예산액 전용금액 사유
감액 증액
일반회계 4,582,549,000 337,824,000 337,824,000 사업목적에 맞도록 변경

예산 이체

(단위 : 원)

"예산 이체" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 이체금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분 이체금액 사유
감액 증액
일반회계 238,400,000 238,400,000 2022. 8. 1. 인사발령에
따른 업무이관

예비비 지출

(단위 : 원)

"예비비 지출" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 지출결정액 ㉮, 지출액 ㉯, 지출잔액 ㉰=㉮-㉯, 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분 예산액 지출결정액
지출액
지출액
지출잔액
㉱=㉮-㉯-㉰
사유
일반회계 15,428,348,000 1,078,879,000 835,553,990 133,265,000 110,060,010 힌남노 태풍피해 시설물
(현인광장) 신속보수 등

기금 결산

(단위 : 원)

"기금 결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도 말 조성액 ㉮, 당해연도 증감액(계 ㉯=㉰-㉱, 조성액 ㉰, 사용액 ㉱), 당해연도말 조성액(㉲=㉮+㉯)'로 구성된 표입니다.
구분 전년도말
조성액
당해연도 증감액 당해연도말
소멸액
(㉲=㉮+㉯)
계 ㉯=㉰-㉱ 조성액 ㉰ 사용액 ㉱
합계 28,099,846,432 51,481,386,699 52,141,962,099 660,575,400 79,581,233,131
통합재정안정화
기금(통합계정)
6,365,257,430 753,024,860 777,803,290 24,778,430 7,118,282,290
통합재정
안정화기금(재정안정화계정)
15,008,630,130 50,795,898,760 50,795,898,760 0 65,804,528,890
양성평등기금 313,079,190 △1,466,920 3,082,220 4,549,140 311,612,270
자활기금 2,236,180,352 △27,887,211 77,712,789 105,600,000 2,208,293,141
식품진흥기금 168,590,760 △8,178,600 25,171,400 33,350,000 160,412,160
재난관리기금 957,505,220 132,186,380 347,501,910 215,315,530 1,089,691,600
도시재생
빈집정비기금
2,919,667,200 △144,608,610 22,443,690 167,052,300 2,775,058,590
옥외광고발전기금 130,936,150 △17,581,960 92,348,040 109,930,000 113,354,190

재무제표

재정상태

(단위 : 원)

"재정상태" 정보를 제공하는 표. '구분(자산총계-유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산 / 부채총계-유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채 / 순자산총계(자산-부채)-고정순자산, 특정순자산, 일반순자산), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분 유형 금액 구성비
자산총계 934,276,270,417 100.00%
유동자산 현금및현금성자산, 단기금융상품 등 209,393,307,489 22.41%
투자자산 장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등 2,407,373,000 0.26%
일반유형자산 토지, 입목, 건물, 구축물 등 82,853,876,734 8.86%
주민편의시설 도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등 188,897,786,727 20.22%
사회기반시설 도로, 재활용시설 등 449,624,623,193 48.13%
기타비유동자산 보증금, 무형자산 1,099,303,274 0.12%
부채총계 22,425,450,808 100.00%
유동부채 일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등 13,157,710,943 58.48%
장기차입부채 장기차입금 0 0.00%
기타비유동부채 퇴직급여충당부채 등 9,267,739,865 41.52%
순자산총계(자산-부채) 911,850,819,609 100.00%
고정순자산 721,411,553,928 79.12%
특정순자산 72,968,386,384 8.00%
일반순자산 117,470,879,297 12.88%

재정운영

(단위 : 원)

"재정운영" 정보를 제공하는 표. '구분(비용총계-인건비, 운영비, 정부간이전비용, 민간등이전비용, 기타비용 / 수익총계-자체조달수익, 정부간이전수익, 기타수익 / 재정운영결과(비용-수익)), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분 유형 금액 구성비
비용총계 355,353,689,055 100.00%
인건비 급여, 복리후생비, 퇴직급여 등 64,235,536,868 18.07%
운영비 도서구입및인쇄비, 수선유지비 등 84,257,491,029 23.73%
정부간이전비용 지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등 2,023,834,480 0.56%
민간등이전비용 만간보조금, 민간장학금, 출연금 등 193,590,342,920 54.49%
기타비용 자산처분손실, 감가상각비 등 11,246,483,758 3.15%
수익총계 443,394,848,733 100.00%
자체조달수익 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 69,136,636,533 15.59%
정부간이전수익 지방교부세수익, 국고보조금수익 등 372,635,395,600 84.05%
기타수익 전입금수익, 대손충당금환입 등 1,622,816,600 0.36%
재정운영결과(비용-수익) △88,041,159,678

채권현재액

(단위 : 원)

"채권현재액" 정보를 제공하는 표. '구분(합계, 일반회계, 특별회계, 기금), 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말 현재액'로 구성된 표입니다.
구분 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 비고
합계 3,232,861,103 73,588,594 87,317,847 3,219,131,850 -
일반회계 2,297,192,793 480,854 53,427,007 2,244,246,640 공무원 학자금 대부,
콘도회원권 등
특별
회계
의료급여특별회계 675,668,310 69,207,740 29,990,840 714,885,210 의료급여 부당이득금 등
기금 자활기금 260,000,000 3,900,000 3,900,000 260,000,000 자활센터 임대보증금

채무현재액

(단위 : 원)

"채무현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말현재액, 비고'로 구성된 표입니다.
구분 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액 비고
일반회계 0 1,000,000,000 0 1,000,000,000 지역개발기금

성과보고서

(단위 : 원)

"성과보고서" 정보를 제공하는 표. '실국명, 성과목표(전략목표수, 정책사업목표{개수, 지표수}, 성과달성도{초과달성, 달성, 미달성}), 결산액(결산액, 전년도 결산액, 비교증감), 합계, 의회사무과, 기획감사실, 행정지원국, 미래전략국, 주민복지국, 안전도시국, 보건소, 동사무소, 신성장사업추진단'으로 구성된 표입니다.
실국명 성과목표 결산액
전략
목표수
정책
사업목표
성과달성도 결산액 전년도
결산액
비교증감
개수 지표수 초과
달성
달성 미달성
합계 7 60 193 21 144 28 431,768,960,230 391,696,374,270 40,072,585,960
의회사무과 1 1 3 2 1 0 636,241,150 554,181,080 82,060,070
기획감사실 1 5 15 1 13 1 51,365,705,650 18,296,782,330 33,068,923,320
행정지원국 1 16 41 4 33 4 64,888,084,670 62,227,396,280 2,660,688,390
미래전략국 1 11 44 3 34 7 30,163,429,140 0 30,163,429,140
주민복지국 1 14 44 6 32 6 235,032,398,080 245,874,453,270 △10,842,055,190
안전도시국 1 11 40 5 29 6 31,827,876,170 43,131,788,410 △11,303,912,240
보건소 1 2 6 0 2 4 15,555,751,470 13,624,132,680 1,931,618,790
동사무소 0 0 0 0 0 0 2,299,473,900 2,080,096,720 219,377,180
신성장사업추진단 - - - - - - 0 5,907,543,500 △5,907,543,500

※ 2022. 1. 1.자 행정기구 개편에 따라 신성장사업추진단 → 미래전략국 편입

다음연도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

"다음연도 이월사업비 현황" 정보를 제공하는 표. '구분, 이월건수, 예산현액, 지출액, 이월액, 집행잔액'으로 구성된 표입니다.
구분 이월건수 예산현액 지출액 이월액 집행잔액
합계(=A+B) 158건 166,195,734,220 40,180,470,400 81,396,573,330 44,618,690,490
105건 87,891,990,730 16,749,383,420 54,289,549,590 16,853,057,720
명시
이월
(A)
일반회계 101건 78,557,781,150 15,095,152,460 48,899,549,590 14,563,079,100
특별회계 4건 9,334,209,580 1,654,230,960 5,390,000,000 2,289,978,620
53건 78,303,743,490 23,431,086,980 27,107,023,740 27,765,632,770
사고
이월
(B)
일반회계 48건 68,214,528,700 21,147,772,010 24,256,199,810 22,810,556,880
특별회계 5건 10,089,214,790 2,283,314,970 2,850,823,930 4,955,075,890

공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 원)

"공유재산 증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 증가액, 당해연도 감소액, 당해연도말 현재액, 합계, 공용재산, 공공용재산, 일반재산, 건설중인재산'으로 구성된 표입니다.
구분 전년도말
현재액
당해연도
증가액
당해연도
감소액
당해연도말
현재액
합계 585,826,732,915 60,884,849,656 2,021,859,056 644,689,723,515
공용재산 85,769,718,207 10,642,657,650 150,791,730 96,261,584,127
공공용재산 473,034,136,818 5,298,816,816 1,819,999,486 476,512,954,148
일반재산 27,022,877,890 205,059,550 51,067,840 27,176,869,600
건설중인재산 0 44,738,315,640 0 44,738,315,640

물품증감 및 현재액

(단위 : 대, 원)

"물품증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액(수량, 금액), 당해연도 취득(계, 구매, 관리전환·기타), 당해연도 처분(계, 매각, 기타), 당해연도말 보유액'으로 구성된 표입니다.
구분 전년도말
현재액
당해연도 취득 당해연도
처분
당해연도말
보유액
구매 관리전환·
기타
매각 관리전환·
기타
수량 700 184 29 155 242 7 235 642
금액 5,326,539,000 2,752,094,000 510,372,000 2,241,722,000 2,894,905,000 120,679,000 2,774,226,000 5,183,728,000

(※ 작성대상 물품 : 정수물품)

서구청 홈페이지 내 게시된 자료는 공공누리 출처표시 후 이용 할 수 있습니다.

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  • 담당부서 : 행정지원국 재무과
  • 연락처 : 051-240-4146

최근수정일 : 2023-07-21

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