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정보공개

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결산공시

세입·세출 결산

세입·세출 결산 총괄

(단위 : 원)

'세입·세출 결산 총괄' 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 결산[세입(수납액)㉮, 세출(지출액)㉯, 결산상잉여금㉰=(㉮-㉯)], 결산상 잉여금 세부내역[다음연도 이월액 ㉱, 보조금 실제반납금 ㉲, 순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲], 합계, 일반회계, 특별회계(의료급여, 지하수관리, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장, 주거환경 개선사업, 발전소주변 지역지원)' 으로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	결산			결산상 잉여금 세부내역
		세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 실제반납금 ㉲		순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
		세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금	교부차액	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	518,203,728,330	521,105,386,370	408,116,365,480	112,989,020,890	66,121,437,140	9,247,760,930	△117,668,140	37,737,490,960
일반회계	502,530,216,400	505,300,463,550	397,296,735,540	108,003,728,010	61,629,980,140	9,096,632,680	△117,668,140	37,394,783,330
특별회계	15,673,511,930	15,804,922,820	10,819,629,940	4,985,292,880	4,491,457,000	151,128,250	0	342,707,630
의료급여 기금 특별회계	478,974,000	495,477,128	428,939,590	66,537,538	0	46,848,090	0	19,689,448
지하수 관리 특별회계	56,761,000	57,246,388	49,077,570	8,168,818	0	0	0	8,168,818
주차장 특별회계	14,365,383,930	14,492,835,554	9,585,610,080	4,907,225,474	4,491,457,000	101,438,730	0	314,329,744
주거환경 개선사업 특별회계	671,760,000	658,267,279	658,267,270	9	0	0	0	0
발전소주변 지역지원 특별회계	100,633,000	101,096,471	97,735,430	3,361,041	0	2,841,430	0	519,611

세입결산

(단위 : 원)

"세입결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 징수결정액, 실제수납액, 불납결손액, 미수납액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합계	518,203,728,330	537,899,780,184	521,105,386,370	610,264,470	16,184,129,344
일반회계	502,530,216,400	520,355,455,900	505,300,463,550	493,752,710	14,561,239,640
특별회계	15,673,511,930	17,544,324,284	15,804,922,820	116,511,760	1,622,889,704

세출결산

(단위 : 원)

"세출결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 예산현액, 지출액, 다음연도 이월액, 보조금 반납금, 집행잔액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	예산현액	지출액	미집행액
구분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
합계	436,807,155,000	518,203,728,330	408,116,365,480	66,121,437,140	9,247,760,930	34,718,164,780
일반회계	429,374,467,000	502,530,216,400	397,296,735,540	61,629,980,140	9,096,632,680	34,506,868,040
특별회계	7,432,688,000	15,673,511,930	10,819,629,940	4,491,457,000	151,128,250	211,296,740

결산상 잉여금

(단위 : 원)

"결산상 잉여금" 정보를 제공하는 표. '구분, 세입결산액, 세출결산액, 세계잉여금(계, 이월사업비, 보조금잔액, 순세계잉여금) 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	결산상 잉여금
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	계 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금 ㉲	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	521,105,386,370	408,116,365,480	112,989,020,890	66,121,437,140	9,130,092,790	37,737,490,960
일반회계	505,300,463,550	397,296,735,540	108,003,728,010	61,629,980,140	8,978,964,540	37,394,783,330
특별회계	15,804,922,820	10,819,629,940	4,985,292,880	4,491,457,000	151,128,250	342,707,630

예산 전용·이체 사용

예산 전용

(단위 : 원)

"예산 전용" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 전용금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	전용금액		사유
구분	예산액	감액	증액	사유
일반회계	564,512,000	101,096,000	101,096,000	사업목적에 맞도록 변경

예비비 지출

(단위 : 원)

"예비비 지출" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 지출결정액 ㉮, 지출액 ㉯, 지출잔액 ㉰=㉮-㉯, 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	지출액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	사유
일반회계	21,848,416,000	383,000,000	377,101,670	0	5,898,330	후쿠시마 오염수 방류 대응 등

기금 결산

(단위 : 원)

"기금 결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도 말 조성액 ㉮, 당해연도 증감액(계 ㉯=㉰-㉱, 조성액 ㉰, 사용액 ㉱), 당해연도말 조성액(㉲=㉮+㉯)'로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
구분	전년도말 조성액 ㉮	계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
합계	79,581,233,131	6,171,702,780	10,662,534,640	4,490,831,860	85,752,935,911
통합재정안정화 기금(통합계정)	7,118,282,290	3,424,795,580	4,049,631,580	624,836,000	10,543,077,870
통합재정 안정화기금(재정안정화계정)	65,804,528,890	49,809,800	3,049,809,800	3,000,000,000	65,854,338,690
고향사랑기금	0	34,371,110	34,371,110	0	34,371,110
공용청사건립기금	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
도시재생 빈집정비기금	2,775,058,590	△505,588,060	48,773,390	554,361,450	2,269,470,530
자활기금	2,208,293,141	20,851,860	78,451,860	57,600,000	2,229,145,001
양성평등기금	311,612,270	△3,884,870	5,934,830	9,819,700	307,727,400
식품진흥기금	160,412,160	11,715,080	35,915,080	24,200,000	172,127,240
재난관리기금	1,089,691,600	131,983,940	296,488,650	164,504,710	1,221,675,540
옥외광고발전기금	113,354,190	7,648,340	63,158,340	55,510,000	121,002,530

재무제표

재정상태

(단위 : 원)

"재정상태" 정보를 제공하는 표. '구분(자산총계-유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산 / 부채총계-유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채 / 순자산총계(자산-부채)-고정순자산, 특정순자산, 일반순자산), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
자산총계		991,115,765,074	100.00%
유동자산	현금및현금성자산, 단기금융상품 등	219,298,138,779	22.13%
투자자산	장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등	2,398,888,000	0.24%
일반유형자산	토지, 입목, 건물, 구축물 등	93,820,520,287	9.47%
주민편의시설	도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등	224,376,288,830	22.64%
사회기반시설	도로, 재활용시설 등	450,063,011,687	45.41%
기타비유동자산	보증금, 무형자산	1,158,917,491	0.11%
부채총계		20,295,988,610	100.00%
유동부채	일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등	14,242,448,296	70.17%
장기차입부채	장기차입금	-	-
기타비유동부채	퇴직급여충당부채 등	6,053,540,314	29.83%
순자산총계(자산-부채)		970,819,776,464	970,819,776,464
고정순자산		769,389,944,295	79.25%
특정순자산		75,906,848,644	7.82%
일반순자산		125,522,983,525	12.93%

재정운영

(단위 : 원)

"재정운영" 정보를 제공하는 표. '구분(비용총계-인건비, 운영비, 정부간이전비용, 민간등이전비용, 기타비용 / 수익총계-자체조달수익, 정부간이전수익, 기타수익 / 재정운영결과(비용-수익)), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
비용총계		355,282,248,241	100.00%
인건비	급여, 복리후생비, 퇴직급여 등	66,141,727,479	18.62%
운영비	도서구입및인쇄비, 수선유지비 등	92,490,590,590	26.03%
정부간이전비용	지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등	1,356,183,290	0.38%
민간등이전비용	만간보조금, 민간장학금, 출연금 등	184,104,382,630	51.82%
기타비용	자산처분손실, 감가상각비 등	11,189,364,252	3.15%
수익총계		397,499,205,789	100.00%
자체조달수익	지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익	59,965,767,579	15.09%
정부간이전수익	지방교부세수익, 국고보조금수익 등	335,323,260,220	84.36%
기타수익	전입금수익, 대손충당금환입 등	2,210,177,990	0.55%
재정운영결과(비용-수익)		△42,216,957,548

채권현재액

(단위 : 원)

"채권현재액" 정보를 제공하는 표. '구분(합계, 일반회계, 특별회계, 기금), 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말 현재액'로 구성된 표입니다.
구분		전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액	비고
합계		3,219,131,850	121,814,050	149,227,613	3,191,718,287	-
일반회계		2,244,246,640	65,885,000	88,318,103	2,221,813,537	공무원 학자금 대부, 콘도회원권 등
특별 회계	의료급여특별회계	714,885,210	49,991,550	30,909,510	733,967,250	의료급여 부당이득금 등
기금	자활기금	260,000,000	5,937,500	30,000,000	235,937,500	자활센터 임대보증금

성과보고서

(단위 : 원)

"성과보고서" 정보를 제공하는 표. '실국명, 성과목표(전략목표수, 정책사업목표{개수, 지표수}, 성과달성도{초과달성, 달성, 미달성}), 결산액(결산액, 전년도 결산액, 비교증감), 합계, 의회사무과, 기획감사실, 행정지원국, 미래전략국, 주민복지국, 안전도시국, 보건소, 동사무소, 신성장사업추진단'으로 구성된 표입니다.
실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략 목표수	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
합계	7	59	200	24	152	24	408,116,365,480	431,768,960,230	△23,652,594,750
의회사무과	1	1	3	1	2	0	777,486,950	636,241,150	141,245,800
기획감사실	1	5	15	3	11	1	5,896,967,810	51,365,705,650	△45,468,737,840
행정지원국	1	15	44	4	38	2	68,157,029,630	64,888,084,670	3,268,944,960
미래전략국	1	11	44	4	33	7	44,299,933,960	30,163,429,140	14,136,504,820
주민복지국	1	14	46	7	36	3	239,799,604,530	235,032,398,080	4,767,206,450
안전도시국	1	11	42	3	30	9	32,863,275,590	31,827,876,170	1,035,399,420
보건소	1	2	6	2	2	2	13,954,274,250	15,555,751,470	△1,601,477,220
동사무소	0	0	0	0	0	0	2,367,792,760	2,299,473,900	68,318,860

이월명세서 및 이월비 집행명세서

(단위 : 원)

"이월명세서 및 이월비 집행명세서" 정보를 제공하는 표. '구분, 이월건수, 예산현액, 지출액, 이월액, 집행잔액'으로 구성된 표입니다.
구분		이월건수	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
합계(=A+B)		147건	166,057,383,460	54,424,389,490	66,121,437,140	45,511,556,830
계		84건	83,254,767,290	25,814,469,320	35,334,081,470	22,106,216,500
명시 이월 (A)	일반회계	83건	78,964,276,800	24,874,781,220	34,614,081,470	19,475,414,110
명시 이월 (A)	특별회계	1건	4,290,490,490	939,688,100	720,000,000	2,630,802,390
계		63건	82,802,616,170	28,609,920,170	30,787,355,670	23,405,340,330
사고 이월 (B)	일반회계	58건	74,612,638,280	24,949,831,380	27,015,898,670	22,646,908,230
사고 이월 (B)	특별회계	5건	8,189,977,890	3,660,088,790	3,771,457,000	758,432,100

공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 원)

"공유재산 증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 증가액, 당해연도 감소액, 당해연도말 현재액, 합계, 공용재산, 공공용재산, 일반재산, 건설중인재산'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 현재액
합계	599,951,407,875	84,665,374,433	10,503,988,564	674,112,793,744
공용재산	96,261,584,127	14,156,981,410	787,609,997	109,630,955,540
공공용재산	476,512,954,148	35,732,623,531	9,652,904,279	502,592,673,400
일반재산	27,176,869,600	803,979,452	63,474,288	27,917,374,764
건설중인재산	0	33,971,790,040	0	33,971,790,040

물품증감 및 현재액

(단위 : 대, 원)

"물품증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액(수량, 금액), 당해연도 취득(계, 구매, 관리전환·기타), 당해연도 처분(계, 매각, 기타), 당해연도말 보유액'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 취득			당해연도 처분			당해연도말 보유액
구분	전년도말 현재액	계	구매	관리전환· 기타	계	매각	관리전환· 기타	당해연도말 보유액
수량	642	75	75	-	22	10	12	695
금액	5,183,728,000	2,665,378,000	2,665,378,000	-	280,208,000	243,086,000	37,122,000	7,568,898,000

담당부서 : 행정지원국 재무과
연락처 : 051-240-4146

최근수정일 : 2024-06-25