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정보공개

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결산공시

세입·세출 결산

세입·세출 결산 총괄

(단위 : 원)

'세입·세출 결산 총괄' 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 결산[세입(수납액)㉮, 세출(지출액)㉯, 결산상잉여금㉰=(㉮-㉯)], 결산상 잉여금 세부내역[다음연도 이월액 ㉱, 보조금 실제반납금 ㉲, 순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲], 합계, 일반회계, 특별회계(의료급여, 지하수관리, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장, 주거환경 개선사업, 발전소주변 지역지원)' 으로 구성된 표입니다.
구분		예산현액	결산			결산상 잉여금 세부내역
구분		예산현액	세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 실제반납금 ㉲	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계		389,259,220,060	391,180,225,467	297,878,159,690	93,302,065,777	34,992,861,500	5,561,347,136	52,747,857,141
일반회계		378,676,274,060	380,603,724,440	293,273,092,230	87,330,632,210	33,141,238,710	5,477,156,296	48,712,237,204
특별회계		10,582,946,000	10,576,501,027	4,605,067,460	5,971,433,567	1,851,622,790	84,190,840	4,035,619,937
	의료급여기금 특별회계	625,743,000	634,419,920	520,738,080	113,681,840	0	80,006,630	33,675,210
	지하수관리 특별회계	441,261,000	448,641,425	23,976,870	424,664,555	0	0	424,664,555
	주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계	1,731,634,000	1,728,368,726	10,012,000	1,718,356,726	0	0	1,718,356,726
	주차장 특별회계	7,468,660,000	7,444,104,820	3,977,441,710	3,466,663,110	1,851,622,790	4,184,210	1,610,856,110
	주거환경 개선사업 특별회계	252,347,000	257,590,078	9,597,800	247,992,278	0	0	247,992,278
	발전소주변 지역지원 특별회계	63,301,000	63,376,058	63,301,000	75,058	0	0	75,058

세입결산

(단위 : 원)

"세입결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 징수결정액, 실제수납액, 불납결손액, 미수납액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합계	389,259,220,060	399,815,852,607	391,180,225,467	339,499,940	8,296,127,200
일반회계	328,442,930,640	337,208,859,110	330,793,656,570	560,095,580	5,855,106,960
특별회계	10,582,946,000	12,550,699,017	10,576,501,027	132,057,530	1,842,140,460

세출결산

(단위 : 원)

"세출결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 예산현액, 지출액, 다음연도 이월액, 보조금 반납금, 집행잔액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
합계	345,898,145,000	389,259,220,060	297,878,159,690	34,992,861,500	5,581,575,926	50,806,622,944
일반회계	335,362,769,000	378,676,274,060	293,273,092,230	33,141,238,710	5,497,385,086	46,764,558,034
특별회계	10,535,376,000	10,582,946,000	4,605,067,460	1,851,622,790	84,190,840	4,042,064,910

결산상 잉여금

(단위 : 원)

"결산상 잉여금" 정보를 제공하는 표. '구분, 세입결산액, 세출결산액, 세계잉여금(계, 이월사업비, 보조금잔액, 순세계잉여금) 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	결산상 잉여금
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	계 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금 ㉲	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	391,180,225,467	297,878,159,690	93,302,065,777	34,992,861,500	5,561,347,136	52,747,857,141
일반회계	380,603,724,440	293,273,092,230	87,330,632,210	33,141,238,710	5,477,156,296	48,712,237,204
특별회계	10,576,501,027	4,605,067,460	5,971,433,567	1,851,622,790	84,190,840	4,035,619,937

예산 전용·이체 사용

예산 전용

(단위 : 원)

"예산 전용" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 전용금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	전용금액		사유
구분	예산액	감액	증액	사유
일반회계	6,213,801,000	65,634,000	65,634,000	사업목적에 맞도록 변경

예산 이체

(단위 : 원)

"예산 이체" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 이체금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	이체금액		사유
구분	감액	증액	사유
일반회계	78,955,536,000	78,955,536,000	2019. 1. 1.자 조직개편으로 인한 업무 이관 등

예비비 지출

(단위 : 원)

"예비비 지출" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 지출결정액 ㉮, 지출액 ㉯, 지출잔액 ㉰=㉮-㉯, 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	지출잔액 ㉰=㉮-㉯	사유
일반회계	41,805,819,000	129,200,000	128,511,120	688,880	태풍(미탁, 타파)으로 인한 재난지원금 지원 등

기금 결산

(단위 : 원)

"기금 결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도 말 조성액 ㉮, 당해연도 증감액(계 ㉯=㉰-㉱, 조성액 ㉰, 사용액 ㉱), 당해연도말 조성액(㉲=㉮+㉯)'로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
구분	전년도말 현재액 ㉮	계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
합계	1,976,781,027	245,534,620	435,859,460	190,324,840	2,222,315,647
양성평등기금	307,318,360	1,403,420	5,797,930	4,394,510	308,721,780
자활기금	755,366,257	121,517,010	173,917,010	52,400,000	876,883,267
식품진흥기금	149,854,140	14,547,080	27,997,080	13,450,000	164,401,220
재난관리기금	646,390,890	99,525,700	167,887,030	68,361,330	745,916,590
옥외광고발전기금	117,851,380	8,541,410	60,260,410	51,719,000	126,392,790

재무제표

재정상태

(단위 : 원)

"재정상태" 정보를 제공하는 표. '구분(자산총계-유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산 / 부채총계-유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채 / 순자산총계(자산-부채)-고정순자산, 특정순자산, 일반순자산), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
자산총계		747,136,809,241	100.00%
유동자산	현금및현금성자산, 단기금융상품 등	103,824,575,416	13.90%
투자자산	장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등	2,434,898,542	0.33%
일반유형자산	토지, 입목, 건물, 구축물 등	78,074,679,353	10.46%
주민편의시설	도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등	151,939,736,932	20.34%
사회기반시설	도로, 재활용시설 등	410,070,488,239	54.89%
기타비유동자산	보증금, 무형자산	792,430,759	0.12%
부채총계		12,403,582,265	100.00%
유동부채	일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등	6,209,597,361	50.06%
장기차입부채	장기차입금	0	0.00%
기타비유동부채	퇴직급여충당부채 등	6,193,984,904	49.94%
순자산총계(자산-부채)		734,733,226,976	100.00%
고정순자산		640,785,573,283	87.21%
특정순자산		2,422,257,713	0.33%
일반순자산		91,525,395,980	12.46%

재정운영

(단위 : 원)

"재정운영" 정보를 제공하는 표. '구분(비용총계-인건비, 운영비, 정부간이전비용, 민간등이전비용, 기타비용 / 수익총계-자체조달수익, 정부간이전수익, 기타수익 / 재정운영결과(비용-수익)), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
비용총계		264,432,241,050	100.00%
인건비	급여, 복리후생비, 퇴직급여 등	54,878,923,437	20.75%
운영비	도서구입및인쇄비, 수선유지비 등	45,344,112,035	17.15%
정부간이전비용	지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등	932,825,010	0.35%
민간등이전비용	만간보조금, 민간장학금, 출연금 등	154,523,375,290	58.44%
기타비용	자산처분손실, 감가상각비 등	8,753,005,278	3.31%
수익총계		298,752,540,002	100.00%
자체조달수익	지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익	38,877,768,582	13.01%
정부간이전수익	지방교부세수익, 국고보조금수익 등	259,594,613,974	86.90%
기타수익	전입금수익, 대손충당금환입 등	280,157,446	0.09%
재정운영결과(비용-수익)		△34,320,298,952

채권현재액

(단위 : 원)

"채권현재액" 정보를 제공하는 표. '구분(합계, 일반회계, 특별회계, 기금), 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말 현재액'로 구성된 표입니다.
구분		전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합계		3,556,536,119	152,046,890	461,249,803	3,247,333,206
일반회계		2,642,802,000	407,000	188.250,000	2,454,959,000
특 별 회 계	소계	678,734,119	88,153,920	149,513,833	617,374,206
	의료급여특별회계	555,524,070	62,380,700	54,020,350	563,884,420
	주민소득지원 및 생활안정기금특별회계	123,210,049	25,773,220	95,493,483	53,489,786
기금	자활기금	235,000,000	63,485,970	123,485,970	175,000,000

성과보고서

(단위 : 원)

"성과보고서" 정보를 제공하는 표. '실국명, 성과목표(전략목표수, 정책사업목표{개수, 지표수}, 성과달성도{초과달성, 달성, 미달성}), 결산액(결산액, 전년도 결산액, 비교증감), 합계, 의회사무과, 기획감사실, 행정지원국, 주민복지국, 안전도시국, 보건소, 동'으로 구성된 표입니다.
실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략 목표수	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
합계	7	57	175	22	141	12	297,878,159,690	252,956,957,040	44,921,202,650
의회사무과	1	1	3	0	3	0	703,083,990	678,025,340	25,058,650
기획감사실	1	5	15	1	14	0	1,476,120,350	1,631,899,170	△155,778,820
시설사업단	1	2	3	0	3	0	592,546,360	0	592,546,360
행정지원국	1	15	52	7	43	2	56,348,062,370	52,826,517,570	3,521,544,800
주민복지국	1	18	54	7	45	2	188,984,206,150	157,518,746,620	31,465,459,530
안전도시국	1	14	44	6	30	8	37,246,860,170	28,895,267,670	8,351,592,500
보건소	1	2	4	1	3	0	10,453,226,340	9,210,267,730	1,242,958,610
동	0	0	0	0	0	0	2,074,053,960	2,196,232,940	△122,178,980

다음연도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

"다음연도 이월사업비 현황" 정보를 제공하는 표. '구분, 이월건수, 예산현액, 지출액, 이월액, 집행잔액'으로 구성된 표입니다.
구분		이월건수	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
계		46건	48,579,639,670	15,801,297,020	25,604,154,230	7,174,188,420
명시 이월	일반회계	41건	45,853,669,670	14,926,949,810	23,752,531,440	7,174,188,420
명시 이월	특별회계	5건	2,725,970,000	874,347,210	1,851,622,790	0
계		30건	46,438,721,810	27,645,383,150	9,388,707,270	9,404,631,390
사고 이월	일반회계	30건	46,438,721,810	27,645,383,150	9,388,707,270	9,404,631,390
사고 이월	특별회계	0건	0	0	0	0

공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 원)

"공유재산 증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 증가액, 당해연도 감소액, 당해연도말 현재액, 합계, 공용재산, 공공용재산, 일반재산'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 감소액
합계	487,877,083,858	48,693,386,130	8,672,402,854	527,898,067,134
공용재산	72,102,355,225	4,265,591,142	277,634,110	76,090,312,257
공공용재산	386,543,690,085	43,261,119,814	5,795,185,755	424,009,624,144
일반재산	29,231,038,548	1,166,675,174	2,599,582,989	27,798,130,733

물품증감 및 현재액

(단위 : 대, 원)

"물품증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액(수량, 금액), 당해연도 취득(계, 구매, 관리전환·기타), 당해연도 처분(계, 매각, 기타), 당해연도말 보유액'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 취득			당해연도 처분			당해연도말 보유액
구분	전년도말 현재액	계	구매	관리전환· 기타	계	구매	관리전환· 기타	당해연도말 보유액
수량	614	167	35	132	99	10	89	682
금액	3,870,203,000	1,400,036,000	432,937,000	967,099,000	616,251,000	145,339,000	470,912,000	4,653,988,000

(※ 작성대상 물품 : 정수물품)

담당부서 : 행정지원국 재무과
연락처 : 051-240-4146

최근수정일 : 2024-06-25