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정보공개

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결산공시

세입·세출 결산

세입·세출 결산 총괄

(단위 : 원)

'세입·세출 결산 총괄' 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 결산[세입(수납액)㉮, 세출(지출액)㉯, 결산상잉여금㉰=(㉮-㉯)], 결산상 잉여금 세부내역[다음연도 이월액 ㉱, 보조금 실제반납금 ㉲, 순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲], 합계, 일반회계, 특별회계(의료급여, 지하수관리, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장, 주거환경 개선사업, 발전소주변 지역지원)' 으로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	결산			결산상 잉여금 세부내역
		세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 실제반납금 ㉲		순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
		세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금	교부차액	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	544,513,931,130	543,752,355,537	431,768,960,230	111,983,395,307	81,396,573,330	9,017,651,290	△2,646,690	21,571,817,377
일반회계	530,963,795,340	530,428,134,370	426,828,606,480	103,599,527,890	73,155,749,400	8,981,676,890	△2,646,690	21,464,748,290
특별회계	13,550,135,790	13,324,221,167	4,940,353,750	8,383,867,417	8,240,823,930	35,974,400	0	107,069,087
의료급여 기금 특별회계	541,434,000	572,185,278	521,619,590	50,565,688	0	15,904,400	0	34,661,288
지하수 관리 특별회계	48,242,000	49,111,838	8,553,548	4,797,403	0	0	0	8,553,548
주차장 특별회계	12,770,490,790	12,487,118,611	4,208,045,210	8,279,073,401	8,240,823,930	5,600,000	0	32,649,471
주거환경 개선사업 특별회계	106,654,000	132,339,919	101,297,500	31,042,419	0	0	0	31,042,419
발전소주변 지역지원 특별회계	83,315,000	83,465,521	68,833,160	14,632,361	0	14,470,000	0	162,361

세입결산

(단위 : 원)

"세입결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 징수결정액, 실제수납액, 불납결손액, 미수납액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합계	544,513,931,130	560,156,257,616	543,752,355,537	542,408,320	15,861,493,759
일반회계	530,963,795,340	544,870,826,160	530,428,134,370	282,145,030	14,160,546,760
특별회계	13,550,135,790	15,285,431,456	13,324,221,167	260,263,290	1,700,946,999

세출결산

(단위 : 원)

"세출결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 예산현액, 지출액, 다음연도 이월액, 보조금 반납금, 집행잔액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	예산현액	지출액	미집행액
구분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
합계	487,890,933,000	544,513,931,130	431,768,960,230	81,396,573,330	9,017,651,290	22,330,746,280
일반회계	479,647,012,000	530,963,795,340	426,828,606,480	73,155,749,400	8,981,676,890	21,997,762,570
특별회계	8,243,921,000	13,550,135,790	4,940,353,750	8,240,823,930	35,974,400	332,983,710

결산상 잉여금

(단위 : 원)

"결산상 잉여금" 정보를 제공하는 표. '구분, 세입결산액, 세출결산액, 세계잉여금(계, 이월사업비, 보조금잔액, 순세계잉여금) 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	결산상 잉여금
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	계 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금 ㉲	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	543,752,355,537	431,768,960,230	111,983,395,307	81,396,573,330	9,015,004,600	21,571,817,377
일반회계	530,428,134,370	426,828,606,480	103,599,527,890	73,155,749,400	8,979,030,200	21,464,748,290
특별회계	13,324,221,167	4,940,353,750	8,383,867,417	8,240,823,930	35,974,400	107,069,087

예산 전용·이체 사용

예산 전용

(단위 : 원)

"예산 전용" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 전용금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	전용금액		사유
구분	예산액	감액	증액	사유
일반회계	4,582,549,000	337,824,000	337,824,000	사업목적에 맞도록 변경

예산 이체

(단위 : 원)

"예산 이체" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 이체금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	이체금액		사유
구분	감액	증액	사유
일반회계	238,400,000	238,400,000	2022. 8. 1. 인사발령에 따른 업무이관

예비비 지출

(단위 : 원)

"예비비 지출" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 지출결정액 ㉮, 지출액 ㉯, 지출잔액 ㉰=㉮-㉯, 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	지출액 ㉰	지출잔액 ㉱=㉮-㉯-㉰	사유
일반회계	15,428,348,000	1,078,879,000	835,553,990	133,265,000	110,060,010	힌남노 태풍피해 시설물 (현인광장) 신속보수 등

기금 결산

(단위 : 원)

"기금 결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도 말 조성액 ㉮, 당해연도 증감액(계 ㉯=㉰-㉱, 조성액 ㉰, 사용액 ㉱), 당해연도말 조성액(㉲=㉮+㉯)'로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 조성액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
구분	전년도말 조성액 ㉮	계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
합계	28,099,846,432	51,481,386,699	52,141,962,099	660,575,400	79,581,233,131
통합재정안정화 기금(통합계정)	6,365,257,430	753,024,860	777,803,290	24,778,430	7,118,282,290
통합재정 안정화기금(재정안정화계정)	15,008,630,130	50,795,898,760	50,795,898,760	0	65,804,528,890
양성평등기금	313,079,190	△1,466,920	3,082,220	4,549,140	311,612,270
자활기금	2,236,180,352	△27,887,211	77,712,789	105,600,000	2,208,293,141
식품진흥기금	168,590,760	△8,178,600	25,171,400	33,350,000	160,412,160
재난관리기금	957,505,220	132,186,380	347,501,910	215,315,530	1,089,691,600
도시재생 빈집정비기금	2,919,667,200	△144,608,610	22,443,690	167,052,300	2,775,058,590
옥외광고발전기금	130,936,150	△17,581,960	92,348,040	109,930,000	113,354,190

재무제표

재정상태

(단위 : 원)

"재정상태" 정보를 제공하는 표. '구분(자산총계-유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산 / 부채총계-유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채 / 순자산총계(자산-부채)-고정순자산, 특정순자산, 일반순자산), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
자산총계		934,276,270,417	100.00%
유동자산	현금및현금성자산, 단기금융상품 등	209,393,307,489	22.41%
투자자산	장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등	2,407,373,000	0.26%
일반유형자산	토지, 입목, 건물, 구축물 등	82,853,876,734	8.86%
주민편의시설	도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등	188,897,786,727	20.22%
사회기반시설	도로, 재활용시설 등	449,624,623,193	48.13%
기타비유동자산	보증금, 무형자산	1,099,303,274	0.12%
부채총계		22,425,450,808	100.00%
유동부채	일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등	13,157,710,943	58.48%
장기차입부채	장기차입금	0	0.00%
기타비유동부채	퇴직급여충당부채 등	9,267,739,865	41.52%
순자산총계(자산-부채)		911,850,819,609	100.00%
고정순자산		721,411,553,928	79.12%
특정순자산		72,968,386,384	8.00%
일반순자산		117,470,879,297	12.88%

재정운영

(단위 : 원)

"재정운영" 정보를 제공하는 표. '구분(비용총계-인건비, 운영비, 정부간이전비용, 민간등이전비용, 기타비용 / 수익총계-자체조달수익, 정부간이전수익, 기타수익 / 재정운영결과(비용-수익)), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
비용총계		355,353,689,055	100.00%
인건비	급여, 복리후생비, 퇴직급여 등	64,235,536,868	18.07%
운영비	도서구입및인쇄비, 수선유지비 등	84,257,491,029	23.73%
정부간이전비용	지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등	2,023,834,480	0.56%
민간등이전비용	만간보조금, 민간장학금, 출연금 등	193,590,342,920	54.49%
기타비용	자산처분손실, 감가상각비 등	11,246,483,758	3.15%
수익총계		443,394,848,733	100.00%
자체조달수익	지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익	69,136,636,533	15.59%
정부간이전수익	지방교부세수익, 국고보조금수익 등	372,635,395,600	84.05%
기타수익	전입금수익, 대손충당금환입 등	1,622,816,600	0.36%
재정운영결과(비용-수익)		△88,041,159,678

채권현재액

(단위 : 원)

"채권현재액" 정보를 제공하는 표. '구분(합계, 일반회계, 특별회계, 기금), 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말 현재액'로 구성된 표입니다.
구분		전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액	비고
합계		3,232,861,103	73,588,594	87,317,847	3,219,131,850	-
일반회계		2,297,192,793	480,854	53,427,007	2,244,246,640	공무원 학자금 대부, 콘도회원권 등
특별 회계	의료급여특별회계	675,668,310	69,207,740	29,990,840	714,885,210	의료급여 부당이득금 등
기금	자활기금	260,000,000	3,900,000	3,900,000	260,000,000	자활센터 임대보증금

채무현재액

(단위 : 원)

"채무현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말현재액, 비고'로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액	비고
일반회계	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	지역개발기금

성과보고서

(단위 : 원)

"성과보고서" 정보를 제공하는 표. '실국명, 성과목표(전략목표수, 정책사업목표{개수, 지표수}, 성과달성도{초과달성, 달성, 미달성}), 결산액(결산액, 전년도 결산액, 비교증감), 합계, 의회사무과, 기획감사실, 행정지원국, 미래전략국, 주민복지국, 안전도시국, 보건소, 동사무소, 신성장사업추진단'으로 구성된 표입니다.
실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략 목표수	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
합계	7	60	193	21	144	28	431,768,960,230	391,696,374,270	40,072,585,960
의회사무과	1	1	3	2	1	0	636,241,150	554,181,080	82,060,070
기획감사실	1	5	15	1	13	1	51,365,705,650	18,296,782,330	33,068,923,320
행정지원국	1	16	41	4	33	4	64,888,084,670	62,227,396,280	2,660,688,390
미래전략국	1	11	44	3	34	7	30,163,429,140	0	30,163,429,140
주민복지국	1	14	44	6	32	6	235,032,398,080	245,874,453,270	△10,842,055,190
안전도시국	1	11	40	5	29	6	31,827,876,170	43,131,788,410	△11,303,912,240
보건소	1	2	6	0	2	4	15,555,751,470	13,624,132,680	1,931,618,790
동사무소	0	0	0	0	0	0	2,299,473,900	2,080,096,720	219,377,180
신성장사업추진단	-	-	-	-	-	-	0	5,907,543,500	△5,907,543,500

※ 2022. 1. 1.자 행정기구 개편에 따라 신성장사업추진단 → 미래전략국 편입

다음연도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

"다음연도 이월사업비 현황" 정보를 제공하는 표. '구분, 이월건수, 예산현액, 지출액, 이월액, 집행잔액'으로 구성된 표입니다.
구분		이월건수	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
합계(=A+B)		158건	166,195,734,220	40,180,470,400	81,396,573,330	44,618,690,490
계		105건	87,891,990,730	16,749,383,420	54,289,549,590	16,853,057,720
명시 이월 (A)	일반회계	101건	78,557,781,150	15,095,152,460	48,899,549,590	14,563,079,100
명시 이월 (A)	특별회계	4건	9,334,209,580	1,654,230,960	5,390,000,000	2,289,978,620
계		53건	78,303,743,490	23,431,086,980	27,107,023,740	27,765,632,770
사고 이월 (B)	일반회계	48건	68,214,528,700	21,147,772,010	24,256,199,810	22,810,556,880
사고 이월 (B)	특별회계	5건	10,089,214,790	2,283,314,970	2,850,823,930	4,955,075,890

공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 원)

"공유재산 증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 증가액, 당해연도 감소액, 당해연도말 현재액, 합계, 공용재산, 공공용재산, 일반재산, 건설중인재산'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 현재액
합계	585,826,732,915	60,884,849,656	2,021,859,056	644,689,723,515
공용재산	85,769,718,207	10,642,657,650	150,791,730	96,261,584,127
공공용재산	473,034,136,818	5,298,816,816	1,819,999,486	476,512,954,148
일반재산	27,022,877,890	205,059,550	51,067,840	27,176,869,600
건설중인재산	0	44,738,315,640	0	44,738,315,640

물품증감 및 현재액

(단위 : 대, 원)

"물품증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액(수량, 금액), 당해연도 취득(계, 구매, 관리전환·기타), 당해연도 처분(계, 매각, 기타), 당해연도말 보유액'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 취득			당해연도 처분			당해연도말 보유액
구분	전년도말 현재액	계	구매	관리전환· 기타	계	매각	관리전환· 기타	당해연도말 보유액
수량	700	184	29	155	242	7	235	642
금액	5,326,539,000	2,752,094,000	510,372,000	2,241,722,000	2,894,905,000	120,679,000	2,774,226,000	5,183,728,000

(※ 작성대상 물품 : 정수물품)

담당부서 : 행정지원국 재무과
연락처 : 051-240-4146

최근수정일 : 2024-06-25