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정보공개

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결산공시

세입·세출 결산

세입·세출 결산 총괄

(단위 : 원)

'세입·세출 결산 총괄' 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 결산[세입(수납액)㉮, 세출(지출액)㉯, 결산상잉여금㉰=(㉮-㉯)], 결산상 잉여금 세부내역[다음연도 이월액 ㉱, 보조금 실제반납금 ㉲, 순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲], 합계, 일반회계, 특별회계(의료급여, 지하수관리, 주민소득지원 및 생활안정기금, 주차장, 주거환경 개선사업, 발전소주변 지역지원)' 으로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	결산			결산상 잉여금 세부내역
		세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 실제반납금 ㉲		순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
		세입 (수납액) ㉮	세출 (지출액) ㉯	결산상 잉여금 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금	교부차액	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	468,650,573,500	471,710,478,513	380,690,826,301	91,019,652,212	39,193,095,180	5,063,869,090	△37,790,690	46,800,478,632
일반회계	456,655,487,710	459,825,794,430	371,564,477,330	88,261,317,100	36,943,218,570	4,916,088,710	△37,790,690	46,439,800,510
특별회계	11,995,085,790	11,884,684,083	9,126,348,971	2,758,335,112	2,249,876,610	147,780,380	0	360,678,122
의료급여 기금 특별회계	638,141,000	635,187,158	501,242,350	133,944,808	0	131,900,490	0	2,044,318
지하수 관리 특별회계	480,164,000	476,538,045	467,698,460	8,839,585	0	0	0	8,839,585
주민소득지원및생활안정기금특별회계	1,768,000,000	1,765,013,691	1,765,013,691	0	0	0	0	0
주차장 특별회계	8,648,712,790	8,533,989,050	5,936,792,970	2,597,196,080	2,249,876,610	15,879,890	0	331,439,580
주거환경 개선사업 특별회계	362,493,000	376,184,938	359,451,500	16,733,438	0	0	0	16,733,438
발전소주변 지역지원 특별회계	97,575,000	97,771,201	96,150,000	1,621,201	0	0	0	1,621,201

세입결산

(단위 : 원)

"세입결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산현액, 징수결정액, 실제수납액, 불납결손액, 미수납액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산현액	징수결정액	실제수납액	불납결손액	미수납액
합계	435,509,334,790	481,367,818,543	471,710,478,513	1,388,322,910	8,269,017,120
일반회계	423,514,249,000	467,270,978,900	459,825,794,430	1,156,507,810	6,288,676,660
특별회계	11,995,085,790	14,096,839,643	11,884,684,083	231,815,100	1,980,340,460

세출결산

(단위 : 원)

"세출결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 예산현액, 지출액, 다음연도 이월액, 보조금 반납금, 집행잔액, 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	예산현액	지출액	미집행액
구분	예산액	예산현액	지출액	다음연도 이월액	보조금 반납금	집행잔액
합계	433,657,712,000	468,650,573,500	380,690,826,301	39,193,095,180	5,063,869,090	43,702,782,929
일반회계	423,514,249,000	456,655,487,710	371,564,477,330	36,943,218,570	4,916,088,710	43,231,703,100
특별회계	10,143,463,000	11,995,085,790	9,126,348,971	2,249,876,610	147,780,380	471,079,829

결산상 잉여금

(단위 : 원)

"결산상 잉여금" 정보를 제공하는 표. '구분, 세입결산액, 세출결산액, 세계잉여금(계, 이월사업비, 보조금잔액, 순세계잉여금) 계, 일반회계, 특별회계'로 구성된 표입니다.
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	결산상 잉여금
구분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	계 ㉰=㉮-㉯	다음연도 이월액 ㉱	보조금 반납금 ㉲	순세계 잉여금 ㉳=㉰-㉱-㉲
합계	471,710,478,513	380,690,826,301	91,019,652,212	39,193,095,180	5,026,078,400	46,800,478,632
일반회계	459,825,794,430	371,564,477,330	88,261,317,100	36,943,218,570	4,878,298,020	46,439,800,510
특별회계	11,884,684,083	9,126,348,971	2,758,335,112	2,249,876,610	147,780,380	360,678,122

예산 전용·이체 사용

예산 전용

(단위 : 원)

"예산 전용" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 전용금액(감액, 증액), 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	전용금액		사유
구분	예산액	감액	증액	사유
일반회계	9,032,386,000	146,263,000	146,263,000	사업목적에 맞도록 변경

예비비 지출

(단위 : 원)

"예비비 지출" 정보를 제공하는 표. '구분, 예산액, 지출결정액 ㉮, 지출액 ㉯, 지출잔액 ㉰=㉮-㉯, 사유, 일반회계'로 구성된 표입니다.
구분	예산액	지출결정액 ㉮	지출액 ㉯	지출잔액 ㉰=㉮-㉯	사유
일반회계	40,645,805,000	1,539,837,000	1,224,772,570	191,793,430	코로나바이러스감염증-19 대응 등

기금 결산

(단위 : 원)

"기금 결산" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도 말 조성액 ㉮, 당해연도 증감액(계 ㉯=㉰-㉱, 조성액 ㉰, 사용액 ㉱), 당해연도말 조성액(㉲=㉮+㉯)'로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
구분	전년도말 현재액 ㉮	계 ㉯=㉰-㉱	조성액 ㉰	사용액 ㉱	당해연도말 소멸액 (㉲=㉮+㉯)
합계	2,222,315,647	7,916,692,640	8,429,774,270	513,081,630	10,139,008,287
통합재정 안정화기금	0	3,292,008,600	3,292,008,600	0	3,292,008,600
양성평등기금	308,721,780	3,409,030	6,352,330	2,943,300	312,130,810
자활기금	876,883,267	1,555,838,100	1,743,708,100	187,870,000	2,432,721,367
식품진흥기금	164,401,220	182,010	13,082,010	12,900,000	164,583,230
재난관리기금	745,916,590	51,550,350	297,018,480	245,468,130	797,466,940
도시재생? 빈집정비기금	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000
옥외광고발전기금	126,392,790	13,704,550	77,604,750	63,900,200	140,097,340

재무제표

재정상태

(단위 : 원)

"재정상태" 정보를 제공하는 표. '구분(자산총계-유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산 / 부채총계-유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채 / 순자산총계(자산-부채)-고정순자산, 특정순자산, 일반순자산), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
자산총계		780,314,710,263	100.00%
유동자산	현금및현금성자산, 단기금융상품 등	109,584,510,498	14.04%
투자자산	장기대여금, 기타투자자산(회원권) 등	2,296,769,296	0.29%
일반유형자산	토지, 입목, 건물, 구축물 등	78,987,598,874	10.13%
주민편의시설	도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등	163,484,285,255	20.95%
사회기반시설	도로, 재활용시설 등	425,256,995,969	54.50%
기타비유동자산	보증금, 무형자산	704,550,371	0.09%
부채총계		11,849,505,516	100.00%
유동부채	일반미지급금, 단기예수보관금, 선수수익 등	5,791,701,160	48.88%
장기차입부채	장기차입금	0	0.00%
기타비유동부채	퇴직급여충당부채 등	6,057,804,356	51.12%
순자산총계(자산-부채)		768,465,204,747	100.00%
고정순자산		668,369,394,469	86.98%
특정순자산		7,092,418,754	0.92%
일반순자산		93,003,391,524	12.10%

재정운영

(단위 : 원)

"재정운영" 정보를 제공하는 표. '구분(비용총계-인건비, 운영비, 정부간이전비용, 민간등이전비용, 기타비용 / 수익총계-자체조달수익, 정부간이전수익, 기타수익 / 재정운영결과(비용-수익)), 유형, 금액, 구성비'로 구성된 표입니다.
구분	유형	금액	구성비
비용총계		340,718,723,045	100.00%
인건비	급여, 복리후생비, 퇴직급여 등	57,142,510,402	16.77%
운영비	도서구입및인쇄비, 수선유지비 등	67,142,671,899	19.71%
정부간이전비용	지방자치단체간부담금, 국가에대한부담금 등	1,616,922,430	0.47%
민간등이전비용	만간보조금, 민간장학금, 출연금 등	204,522,281,301	60.03%
기타비용	자산처분손실, 감가상각비 등	10,294,337,013	3.02%
수익총계		372,654,943,382	100.00%
자체조달수익	지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익	46,299,116,864	12.42%
정부간이전수익	지방교부세수익, 국고보조금수익 등	326,160,659,340	87.52%
기타수익	전입금수익, 대손충당금환입 등	195,167,178	0.06%
재정운영결과(비용-수익)		△31,936,220,337

채권현재액

(단위 : 원)

"채권현재액" 정보를 제공하는 표. '구분(합계, 일반회계, 특별회계, 기금), 전년도말 현재액, 당해연도 발생액, 당해연도 소멸액, 당해연도말 현재액'로 구성된 표입니다.
구분		전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액	비고
합계		3,247,333,206	93,322,690	258,491,066	3,082,164,830	-
일반회계		2,454,959,000	485,000	123,956,000	2,331,488,000	공무원 학자금 대부, 콘도회원권 등
특별 회계	소계	617,374,206	39,863,190	131,560,566	525,676,830	-
	의료급여특별회계	563,884,420	29,803,050	109,935,390	483,752,080	의료급여 부당이득금 등
	주민소득지원및생활안정기금특별회계	53,489,786	10,060,140	21,625,176	41,924,750	생활자금 대여금
기금	자활기금	175,000,000	52,974,500	2,974,500	225,000,000	자활센터 임대보증금

성과보고서

(단위 : 원)

"성과보고서" 정보를 제공하는 표. '실국명, 성과목표(전략목표수, 정책사업목표{개수, 지표수}, 성과달성도{초과달성, 달성, 미달성}), 결산액(결산액, 전년도 결산액, 비교증감), 합계, 의회사무과, 기획감사실, 행정지원국, 주민복지국, 안전도시국, 보건소, 동'으로 구성된 표입니다.
실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
	전략 목표수	개수	지표수	초과 달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교증감
합계	7	55	165	23	113	29	380,690,826,301	297,878,159,690	82,812,666,611
의회사무과	1	1	3	0	3	0	606,399,150	703,083,990	△96,684,840
기획감사실	1	5	15	1	13	1	1,333,018,970	1,476,120,350	△143,101,380
시설사업단	1	2	4	0	3	1	2,041,189,010	592,546,360	1,448,642,650
행정지원국	1	15	42	6	28	8	59,556,485,730	56,348,062,370	3,208,423,360
주민복지국	1	18	55	12	33	10	247,359,721,881	188,984,206,150	58,375,515,731
안전도시국	1	12	40	3	29	8	56,135,302,600	37,246,860,170	18,888,442,430
보건소	1	2	6	1	4	1	11,171,155,080	10,453,226,340	717,928,740
동	0	0	0	0	0	0	2,487,553,880	2,074,053,960	413,499,920

다음연도 이월사업비 현황

(단위 : 원)

"다음연도 이월사업비 현황" 정보를 제공하는 표. '구분, 이월건수, 예산현액, 지출액, 이월액, 집행잔액'으로 구성된 표입니다.
구분		이월건수	예산현액	지출액	이월액	집행잔액
합계(=A+B)		95건	111,581,091,790	54,715,242,430	39,193,095,180	17,672,754,180
계		53건	60,832,708,810	26,716,781,520	28,402,345,170	5,713,582,120
명시 이월 (A)	일반회계	48건	59,055,708,810	26,615,115,810	26,727,010,880	5,713,582,120
명시 이월 (A)	특별회계	5건	1,777,000,000	101,665,710	1,675,334,290	0
계		42건	50,748,382,980	27,998,460,910	10,790,750,010	11,959,172,060
사고 이월 (B)	일반회계	39건	49,742,376,700	27,904,384,170	10,216,207,690	11,621,784,840
사고 이월 (B)	특별회계	3건	1,006,006,280	94,076,740	574,542,320	337,387,220

공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 원)

"공유재산 증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액, 당해연도 증가액, 당해연도 감소액, 당해연도말 현재액, 합계, 공용재산, 공공용재산, 일반재산'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 증가액	당해연도 감소액	당해연도말 감소액
합계	527,898,067,134	44,625,487,786	6,198,529,149	566,325,025,771
공용재산	76,090,312,257	7,462,068,960	2,435,000	83,549,946,217
공공용재산	424,009,624,144	36,340,076,760	5,048,599,690	455,301,101,214
일반재산	27,798,130,733	823,342,066	1,147,494,459	27,473,978,340

물품증감 및 현재액

(단위 : 대, 원)

"물품증감 및 현재액" 정보를 제공하는 표. '구분, 전년도말 현재액(수량, 금액), 당해연도 취득(계, 구매, 관리전환·기타), 당해연도 처분(계, 매각, 기타), 당해연도말 보유액'으로 구성된 표입니다.
구분	전년도말 현재액	당해연도 취득			당해연도 처분			당해연도말 보유액
구분	전년도말 현재액	계	구매	관리전환· 기타	계	구매	관리전환· 기타	당해연도말 보유액
수량	682	17	17	0	8	5	3	691
금액	4,653,988,000	463,383,000	463,383,000	0	7,815,000	5,730,000	2,085,000	5,109,556,000

(※ 작성대상 물품 : 정수물품)